ClaritechПостроить и поддерживать структуру
Узлы представляют ресурсы, подразделения, услуги и продукты. Связи задают передачу расходов. Можно видеть полную структуру или окружение отдельного узла.
- Создание моделей, копирование узлов и блоков с параметрами.
- Группировка и агрегирование для укрупнённого просмотра.
- Связи между моделями: навигация, расчёты, загрузка и отчётность.
- Многоуровневые, циклические и взаимные связи.
Настроить распределение расходов
Для разных услуг можно использовать разные основания. Модель поддерживает драйверы, фиксированные доли, тарифы, коэффициенты и формулы.
- Метод взаимного распределения затрат.
- Работа с полными, прямыми и нераспределёнными расходами.
- Распределение с использованием полной стоимости владения — TCO.
- Расчёты на несколько бюджетных периодов.
Дополнительные расчётные возможности
В модели используются переменные и формулы, натуральные метрики и пользовательские аналитики. Аналитики можно добавлять без изменения исходных данных.
Поддерживаются механизмы передачи расходов по согласованным объёмам (Take-or-Pay) и по потреблению (Pay-as-You-Go). Выбор подхода и методику согласуют участники процесса.
Возможен расчёт плановой амортизации по данным денежных потоков с разделением капитальных и операционных расходов.
Объяснить себестоимость и найти нераспределённые расходы
Режимы модели позволяют разбирать прямые и накладные расходы, полную стоимость, доходы, капитальные и операционные расходы, прибыль и убытки.
- Обычное представление, агрегаты и тарифы.
- Проверка связей и потоков расходов.
- Интерактивная отчётность для сверки объёмных показателей.
- Расчёт финансового результата центров ответственности при наличии данных о доходах.
Для анализа прибыльности нужны выручка и сопоставимая детализация затрат. Себестоимость сама по себе не показывает прибыль.
Сравнить исходный вариант с изменениями
Плановые и фактические данные представлены отдельными слоями. Поддерживаются годовые, квартальные и месячные версии.
Измените объёмы, тарифы или основания распределения и пересчитайте модель. Сравните результаты по узлам, агрегатам и итогам.
Время пересчёта зависит от модели, данных и инфраструктуры. Проверим его на согласованном объёме в ходе пилота.
Использовать данные из действующих систем
Для файлового обмена доступны Excel-шаблоны, справочники и натуральные метрики. Результаты можно выгружать в Excel и использовать в отчётности.
Обмен с ERP, 1С, BI и другими системами через программный интерфейс API настраивается под запрос заказчика. Состав источников, сопоставление и периодичность обсуждаем до подключения.
Разделить права и передать модель в работу
Роли администратора, редактора и пользователя с доступом на просмотр разграничивают действия. Доступ можно ограничивать конкретными моделями и группами моделей.
Поддерживаются многопользовательская работа и корпоративная аутентификация через Keycloak. Первую модель строим вместе, затем обучаем команду сопровождать согласованную методику.